Financial Operation Services

Liquiditätsmanagement

In unruhigen Zeiten das Wesentliche im Griff haben

Liquidität ist ein entscheidender Faktor für jedes Unternehmen, insbesondere aber für Start-ups. Genügend finanzielle Mittel zu haben, um den Verpflichtungen des Unternehmens nachzukommen, ist entscheidend für die Gesundheit des Unternehmens – daher ist es wichtig, die Liquidität effektiv zu verwalten und sicherzustellen, dass die Mittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Schließlich vermittelt ein effektives Liquiditätsmanagement ein Gefühl der Sicherheit.

Wir bieten umfassende Unterstützung beim Liquiditätsmanagement, um mögliche Liquiditätsengpässe frühzeitig zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. In regelmäßigen Meetings mit dem Management analysieren wir den aktuellen Liquiditätsstatus des Unternehmens und nutzen unser 13-Wochen-Liquiditätsprognosetool, um die kurzfristige Liquiditätsentwicklung zu planen.

Im Falle eines tatsächlichen Liquiditätsengpasses unterstützen wir unser Portfoliounternehmen bei der Identifizierung möglicher Gegenmaßnahmen, einschließlich interner liquiditätsfreisetzender und externer Refinanzierungsmaßnahmen.

50+ organizations trust Trustventure
Genki How.fm Kavall PyroCCS Reos Rytle
icon_pages Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Liquidität
icon_msg Regelmäßige Meetings zur Analyse der jüngsten Liquiditätsentwicklungen
Toggles Synergieanalysen und Szenarienmodellierung
icon-time 13-Wochen-Liquiditätsprognose
Analysis Status-quo Analyse der aktuellen Liquiditätssituation

Beinhaltete Leistungen

Prozessschritte

  • 1

    Status-Quo Analyse

    Um Ihr Unternehmen beim Liquiditätsmanagement umfassend zu unterstützen, analysieren wir zunächst den aktuellen Status quo der Liquiditätssituation. So können wir relevante Einflussfaktoren und ihre Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens identifizieren und verstehen.

  • 2

    Erstellung eines 13-wöchigen Liquiditätsprognosetools

    Auf Basis der zur Verfügung gestellten Finanzdaten planen wir liquiditätsrelevante Ein- und Auszahlungen in den nächsten 13 Wochen. Dazu nutzen wir Finanz- und Unternehmensplanungen sowie historische Finanzdaten. Bei Bedarf binden wir weitere Planungsblätter in das Prognosetool ein, um eine integrierte Liquiditätsvorschau zu ermöglichen.

  • 3

    Regelmäßige One-on-One Meetings

    Sollte die Analyse der Finanzdaten im 13-Wochen-Liquiditätsprognosetool relevante negative Entwicklungen aufzeigen, empfehlen wir die Durchführung regelmäßiger wöchentlicher oder sogar täglicher Einzelgespräche, um diese Entwicklungen zu überwachen und bedenkliche Liquiditätsfaktoren zu identifizieren, die erhöhte Aufmerksamkeit erfordern.

  • 4

    Unterstützung bei entsprechenden Gegenmaßnahmen

    Bei relevanten Negativentwicklungen und der Identifikation von bedenklichen Liquiditätstreibern unterstützen wir das Management durch die Empfehlung geeigneter interner und externer Gegenmaßnahmen zur Verbesserung der Liquidität und zur Bewältigung dieser unruhigen Zeiten.

Das sagen unsere Mandanten

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Die Zusammenarbeit mit Trustventure gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass alle Finanzangelegenheiten auf die professionellste Art und Weise erledigt werden, ohne dass unser Gründungsteam den Fokus auf das organisatorische Wachstum verlieren muss.

Farhoud Cheraghi Co-Founder how.fm
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Mit Trustventure haben wir einen professionellen Partner an unserer Seite, mit dem wir unsere Finanzprozesse gerade in der Wachstumsphase strategisch und strukturiert aufstellen können.

Kjell Ole Beckmann Managing Director REOS
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Die Tools, die Trustventure für tenac.io entwickelt hat, sind super strukturiert und ermöglichen uns eine solide Planung für die Zukunft. Das Team entwickelt schnell und zuverlässig Lösungen, die den Anforderungen entsprechen und setzt alle unsere Ideen um.

Dr. Georg van Husen Co-Founder tenac.io

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